×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации «Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер 2428

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   5 134,0000
физическим лицам 10405   15 106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 696,0000
Резервный фонд 10701   1 957,0000
Фонды специального назначения 10702   902,0000
Фонды накопления 10703   6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 280,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 187,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 241,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 454,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 177,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   15 720,0000
Некоммерческие организации 40703   1 292,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 722,0000
Физические лица 40817   347,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 356,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 838,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 820,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 650,0000  
Резервы на возможные потери 45215   518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 508,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 895,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 433,0000  
Резервы на возможные потери 45515   345,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75,0000  
Физическим лицам 45815 482,0000  
Резервы на возможные потери 45818   115,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 203,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   179,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   107,0000
Требования по прочим операциям 47423 573,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   161,0000
Требования по получению процентов 47427 1 482,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 340,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 317,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 049,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 638,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 998,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   179,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 020,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 843,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 264,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 231,0000  
Запасы
Запасные части 61002 199,0000  
Материалы 61008 274,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 151,0000  
Издания 61010 28,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 84,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 516,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   150,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   2 197,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 327,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 823,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 135,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 620,0000  
Другие расходы 70209 3 117,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   164,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 355,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 230 828,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 923,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 123 005,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 835,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 754,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 68,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 835,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   373 703,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   212,0000