×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации «Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер 2428

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   12,0000
физическим лицам 10405   27 228,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 696,0000
Резервный фонд 10701   1 986,0000
Фонды специального назначения 10702   1 314,0000
Фонды накопления 10703   6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 381,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 216,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 986,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 282,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 654,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 072,0000  
Резервы на возможные потери 30607   21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   16 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 22,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28,0000
Коммерческие организации 40702   89 940,0000
Некоммерческие организации 40703   1 243,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 116,0000
Физические лица 40817   547,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   70,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   15 060,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 114,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 330,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 032,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 770,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 223,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 181,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 328,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 952,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 905,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 110,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 402,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 156,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 545,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 352,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 137,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 630,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 402,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 85,0000  
Физическим лицам 45815 2 159,0000  
Резервы на возможные потери 45818   897,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   24,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 096,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 497,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   249,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   117,0000
Требования по прочим операциям 47423 109,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 509,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 932,0000  
Резервы на возможные потери 50809   29,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 71,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 205,0000  
Резервы на возможные потери 51510   236,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   76 718,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 875,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   117 816,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 128,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 083,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 439,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 089,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   4 906,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 260,0000  
Материалы 61008 274,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 167,0000  
Издания 61010 28,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 230,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 810,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   631,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 324,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   4 960,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 510,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 248,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 034,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 265,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 259,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 9 182,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 900,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 696,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 528,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 774,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 094,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 531,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 979,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 677 526,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 486,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 824,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 761,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 180,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 014 066,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 730,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 303,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   292,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   717,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   27,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 512,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 518,0000