×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации «Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер 2428

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   12,0000
физическим лицам 10405   27 228,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 696,0000
Резервный фонд 10701   1 986,0000
Фонды специального назначения 10702   1 237,0000
Фонды накопления 10703   6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 325,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 048,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 507,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 728,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 893,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 866,0000  
Резервы на возможные потери 30607   49,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 34,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Некоммерческие организации 40603   6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   397,0000
Коммерческие организации 40702   169 210,0000
Некоммерческие организации 40703   1 270,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 998,0000
Физические лица 40817   748,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   17 060,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 028,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 819,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   92 402,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   92,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 339,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 575,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 173 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 955,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 657,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 615,0000  
Резервы на возможные потери 45415   276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 145,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 843,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 752,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 334,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 865,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 881,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 486,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 1 770,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 982,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   556,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   125,0000
Требования по прочим операциям 47423 532,0000  
Резервы на возможные потери 47425   135,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10,0000
Требования по получению процентов 47427 225,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 992,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 592,0000  
Резервы на возможные потери 50809   36,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 71,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 205,0000  
Резервы на возможные потери 51510   211,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 595,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   84 809,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 720,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   112 335,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 893,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   89,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 980,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 206,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 784,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 372,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   4 989,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 513,0000  
Запасы
Запасные части 61002 260,0000  
Материалы 61008 274,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 167,0000  
Издания 61010 28,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 325,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 911,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   345,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 430,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   2 480,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 154,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 367,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 317,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 445,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 791,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 86,0000  
Другие расходы 70209 3 016,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 261,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 224,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 922,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 8 890,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 201,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 362,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 622,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 420,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 204,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 152 770,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 713 605,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 072,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 862,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 009,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 092,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 153 674,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 796,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 23,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   819,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 962,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36 964,0000