×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации «Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер 2428

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   12,0000
физическим лицам 10405   46 228,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 696,0000
Резервный фонд 10701   1 986,0000
Фонды специального назначения 10702   1 208,0000
Фонды накопления 10703   14 123,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 954,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 545,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 740,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 276,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 579,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   399,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 41,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16 489,0000  
Резервы на возможные потери 30607   165,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 115,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 706,0000
Некоммерческие организации 40603   134,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 054,0000
Коммерческие организации 40702   213 297,0000
Некоммерческие организации 40703   2 363,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 043,0000
Физические лица 40817   950,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   19 560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 077,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 716,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   181 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 862,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 890,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 162,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 250 059,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 861,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 968,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 357,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 197,0000  
Резервы на возможные потери 45415   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 703,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 079,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 160 087,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 007,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 708,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 850,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 380,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 407,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 752,0000  
Физическим лицам 45815 4 115,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 813,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 194,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 218,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   397,0000
Требования по прочим операциям 47423 91,0000  
Резервы на возможные потери 47425   299,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   210,0000
Требования по получению процентов 47427 104,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 404,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 009,0000  
Резервы на возможные потери 50312   50,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 615,0000  
Резервы на возможные потери 50809   136,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 301,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 673,0000  
Резервы на возможные потери 51510   274,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   19 795,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 162,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   69 153,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   75 224,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   62 054,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   670,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 676,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 341,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 853,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 840,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   88,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 299,0000  
Земля 60404 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 60405   84,0000
Амортизация основных средств 60601   6 719,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 004,0000  
Запасы
Запасные части 61002 377,0000  
Материалы 61008 268,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 170,0000  
Издания 61010 38,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 394,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   212,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 136,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30,0000
Другие доходы 70107   6 513,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 351,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 521,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 324,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 808,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 864,0000  
Другие расходы 70209 9 644,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 006,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 143,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 149 548,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 862,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 924,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 150 564,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 275 879,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 225 575,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 391,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 287,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 238,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 545,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 933 343,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212 627,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   212 640,0000