×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   40 500,0000
физическим лицам 10205   22 869,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   1 583,0000
Фонды накопления 10703   10 392,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 850,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 080,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 712,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 675,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 737,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   85,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 360,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 093,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   459,0000
Коммерческие организации 40702   123 922,0000
Некоммерческие организации 40703   3 557,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 311,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 358,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 013,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   705,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 093,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 847,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 687,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 145,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 42804   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42805   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 124,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 22 580,0000  
Резервы на возможные потери 44615   226,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 10 867,0000  
Резервы на возможные потери 44915   109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 119,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 098,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 530,0000  
до востребования 45209 52 117,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 775,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 679,0000  
Резервы на возможные потери 45515   652,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 094,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 070,0000  
Физическим лицам 45815 419,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 382,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 364,0000  
Резервы на возможные потери 47108   364,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 633,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   838,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   110,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   109,0000
Требования по прочим операциям 47423 465,0000  
Резервы на возможные потери 47425   469,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   450,0000
Требования по получению процентов 47427 1 416,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 286,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 279,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 922,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 346,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 111,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   142,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 115 527,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 542,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 395,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 984,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 565,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 290,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   433,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   429,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 584,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 839,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   504,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 321,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   911,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 634,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 238,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 644,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 097,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 558,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 628,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 274,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   257,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 765,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 779,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 751,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 235,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 991,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66,0000
Другие доходы 70107   5 541,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 998,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 294,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 618,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 957,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 473,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 6 599,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 134,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 164,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 109,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 265,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 332 059,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 265,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 171 738,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 261 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 210,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 023,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 506,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 227,0000  
Арендованное другое имущество 91504 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 755,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 965,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 668,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   823 039,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 666 190,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   476 344,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   189 888,0000