×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   165 504,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 828,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 639,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 065,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 173,0000  
Денежные средства в пути 20209 685,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 191,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 516,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 372,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 648,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 197,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   960,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 960,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   235 161,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 235 161,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39,0000  
Резервы на возможные потери 30607   12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 77 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   865,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37 401,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 182,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 997,0000
Коммерческие организации 40702   227 788,0000
Некоммерческие организации 40703   56 320,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 732,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   65 077,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   66,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 917,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 788,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   187 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   208 509,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 475,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   160,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 29 950,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 55,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 265,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 001,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 036,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 902,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 479 492,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 229,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 557,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 8 932,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 591,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 126,0000  
Физическим лицам 45915 6 101,0000  
Резервы на возможные потери 45918   878,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 130,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   66 352,0000
Требования по прочим операциям 47423 474,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 039,0000
Требования по получению процентов 47427 427,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 93 293,0000  
Резервы на возможные потери 47804   19 380,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   113,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 958,0000  
Прочих резидентов 50606 22 507,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   4 795,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 25,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 217,0000  
Прочих резидентов 50706 7,0000  
Резервы на возможные потери 50719   36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 550,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 223,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 113,0000  
Резервы на возможные потери 51510   600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   246,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   559,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 074,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 308,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 327,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   108,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 504,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 38 677,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 826,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 406,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 997,0000  
Земля 60404 75,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 648,0000  
Нематериальные активы 60901 21,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 605,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 488,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   147,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 228,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   26 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 934,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 334,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   57 845,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   647,0000
Расходы 70606 68 870,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 770,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 627,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 764 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 603,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 728 432,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   841 226,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   343 442,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   260,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 80 608,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 93 151,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 531,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 89,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   89 375,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 434,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 277 303,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 726 072,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 330,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 908 164,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 908 170,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 324,0000