×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   40 492,0000
физическим лицам 10205   22 864,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   235,0000
Фонды накопления 10703   10 392,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 358,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 488,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 624,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 231,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 615,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 9 648,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 171,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   31 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   60,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 714,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 035,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 425,0000
Коммерческие организации 40702   73 113,0000
Некоммерческие организации 40703   8 774,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   58,0000
Физические лица 40817   8 671,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 518,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 553,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   577,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   679,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 119,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 345,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 535,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 262,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 643,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   220,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 20 080,0000  
Резервы на возможные потери 44615   201,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 166,0000  
до востребования 44909 14 061,0000  
Резервы на возможные потери 44915   152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 206,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 548,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 235,0000  
до востребования 45209 35 189,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 713,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 162 969,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 589,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 464,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 070,0000  
Физическим лицам 45815 76,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 580,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 652,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   113,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   93,0000
Требования по прочим операциям 47423 316,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   351,0000
Требования по получению процентов 47427 1 336,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 941,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 253,0000  
Резервы на возможные потери 50213   127,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 358,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 881,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   441,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 598,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 299,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   144,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 54 846,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 395,0000  
Резервы на возможные потери 51510   552,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 873,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   525,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   413,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   689,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 951,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 470,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   129,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 669,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 648,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   219,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 357,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 493,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 971,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   614,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 732,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 559,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 633,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 366,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   55,0000
Другие доходы 70107   4 335,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 465,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 262,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 587,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 507,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 641,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000  
Другие расходы 70209 5 489,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 053,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 580,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 536,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 109,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 174,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 275 075,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   976,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 288 513,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 184 787,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 279 302,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 137,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 644,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 506,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 697,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 827,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 965,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 113,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 062 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 706 456,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 516 589,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   189 888,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000