×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   40 492,0000
физическим лицам 10205   22 864,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   2 731,0000
Фонды накопления 10703   12 448,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 375,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 978,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 159,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 888,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 356,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 15 842,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 171,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   60,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 83,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 103,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 729,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 355,0000
Коммерческие организации 40702   105 193,0000
Некоммерческие организации 40703   10 653,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 959,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   309,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   19,0000
Физические лица 40817   16 655,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 372,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   569,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 003,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89 616,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 262,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 495,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 475,0000  
до востребования 44609 20 080,0000  
Резервы на возможные потери 44615   226,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 999,0000  
до востребования 44909 11 190,0000  
Резервы на возможные потери 44915   122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 564,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 160,0000  
до востребования 45209 12 199,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 103,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 687,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 047,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 163 228,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 453,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 190,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 070,0000  
Физическим лицам 45815 141,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 341,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   485,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   93,0000
Требования по прочим операциям 47423 325,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   540,0000
Требования по получению процентов 47427 1 230,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 179,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 798,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 249,0000  
Резервы на возможные потери 50213   126,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 358,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 881,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   441,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 598,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 359,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   145,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 56 046,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 395,0000  
Резервы на возможные потери 51510   564,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 734,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 511,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   782,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 045,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 470,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   134,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   845,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 245,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 790,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15 842,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41,0000  
Резервы на возможные потери 60324   218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 814,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 678,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 971,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 214,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 046,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 596,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 913,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 729,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 400,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   88,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   8 319,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 925,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 456,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 682,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 652,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 244,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000  
Другие расходы 70209 10 812,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 053,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 225,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 473,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 284 683,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 267,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 086,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 155 621,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 271 784,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 622,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 644,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 506,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 701,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 912,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 965,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 889,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 066 895,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 706 456,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 516 592,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   189 888,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000