×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   165 504,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 828,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 830,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 376,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 303,0000  
Денежные средства в пути 20209 305,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 215,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   973,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 282,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 096,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 132,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 49,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   69 465,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 465,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   245 842,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 245 842,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   68 631,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 132,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 004,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   116,0000
Коммерческие организации 40702   224 846,0000
Некоммерческие организации 40703   15 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 677,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   147 295,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   152,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 347,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 240,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 232,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   105 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   251 465,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 755,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   121,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 950,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 224,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 730,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 748,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 777,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 401 623,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 56,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 766,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 68 631,0000  
Резервы на возможные потери 45615   686,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 11 550,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6 848,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 965,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 589,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   510,0000
Требования по прочим операциям 47423 827,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   244,0000
Требования по получению процентов 47427 1 063,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 67 954,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 530,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   146,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 957,0000  
Прочих резидентов 50606 22 509,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 373,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 612,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 217,0000  
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Резервы на возможные потери 50719   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 146,0000  
Резервы на возможные потери 51510   600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   113,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   434,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 689,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 486,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 280,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   732,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 225,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 935,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 27 747,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 785,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 961,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 510,0000  
Земля 60404 75,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 784,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 675,0000  
Нематериальные активы 60901 21,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 1 058,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 997,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   340,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 786,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   26 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 974,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 334,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   166 248,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 711,0000
Расходы 70606 174 927,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 761,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 670,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 628 452,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 153 112,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 272,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 438 034,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 101 637,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   328 719,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   42 825,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 449 106,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 63 876,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 073,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   89 300,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 270,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 562 481,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 764 352,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 901 000 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 920 764,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 920 765,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 366,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   900 997 634,0000