×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   56 334,0000
физическим лицам 10205   22 864,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   2 454,0000
Фонды накопления 10703   12 448,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 500,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 746,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 916,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 132,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 978,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 307,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   80,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 970,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 724,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 781,0000
Коммерческие организации 40702   123 340,0000
Некоммерческие организации 40703   7 286,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 218,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 343,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Физические лица 40817   14 112,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 533,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 261,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 481,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 875,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 564,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 147,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 230,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 768,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 060,0000  
до востребования 44609 19 548,0000  
Резервы на возможные потери 44615   246,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 830,0000  
до востребования 44909 8 990,0000  
Резервы на возможные потери 44915   98,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 291,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 530,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 855,0000  
до востребования 45209 10 608,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 188,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 103,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 389,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146 698,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 216,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 569,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 070,0000  
Физическим лицам 45815 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 715,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 041,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   244,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   93,0000
Требования по прочим операциям 47423 453,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   607,0000
Требования по получению процентов 47427 1 096,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 644,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 247,0000  
Резервы на возможные потери 47804   124,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 851,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 873,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   437,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 206,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   141,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 266,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 280,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 395,0000  
Резервы на возможные потери 51510   249,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 585,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 478,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 297,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   386,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 648,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 470,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 042,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 172,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 382,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 551,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4 695,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Резервы на возможные потери 60324   215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 904,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 970,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 319,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 61,0000  
Издания 61010 11,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 421,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 473,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 370,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 020,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 217,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 296 812,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 270 241,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 330,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 255 041,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 506,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 247,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 673,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 460,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 703,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 799,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 983,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 889,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   996 026,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 787 628,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 787 643,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000