×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   56 340,0000
физическим лицам 10205   22 858,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   2 425,0000
Фонды накопления 10703   12 448,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 421,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 234,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 675,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 378,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 526,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 099,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 034,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 270,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   892,0000
Коммерческие организации 40702   152 690,0000
Некоммерческие организации 40703   7 847,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 121,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 394,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   16 607,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 364,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   545,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 537,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 567,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   85 005,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 216,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   18 208,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 900,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 290,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 497,0000  
Резервы на возможные потери 44915   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 45115   229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 336,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 394,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 638,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 758,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 212,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 149 383,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 920,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 603,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 070,0000  
Физическим лицам 45815 91,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 430,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 479,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   123,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   93,0000
Требования по прочим операциям 47423 342,0000  
Резервы на возможные потери 47425   184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   847,0000
Требования по получению процентов 47427 379,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   369,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 326,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 244,0000  
Резервы на возможные потери 47804   122,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 420,0000  
Прочих резидентов 50706 873,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   437,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 2 353,0000  
Прочие акции 50806 11 259,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 185,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   143,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 156,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 970,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 395,0000  
Резервы на возможные потери 51510   768,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   781,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 044,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 470,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 171,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   953,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 865,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 315,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 680,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 970,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 178,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 167,0000  
Издания 61010 11,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 469,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   516,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 757,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 498,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 640,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 412,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   173,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   18 074,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 163,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 335,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 297,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 435,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 17 430,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 370,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 438,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 275,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 248 149,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 423,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 251 271,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 117 582,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 269 655,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 647,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 240,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 162,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 724,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 983,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   910 277,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 646 924,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 978 207,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 625 131,0000