×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   165 504,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Нераспределенная прибыль 10801   87 010,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 848,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 209,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 487,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 158,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 786,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 984,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 452,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 923,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   168,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 71,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 642,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 642,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   214 372,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 214 372,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   142 500,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   56 550,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   251 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   424 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   75 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 288,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 222,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   134 082,0000
Некоммерческие организации 40703   42 452,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 821,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   50 377,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   121,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   67,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   692,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   221 954,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 419,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   76 024,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   185 705,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 864,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   748,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   694,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   691,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 265 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 339,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 836,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 670,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 620,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 631,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 627,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 200,0000  
Физическим лицам 45815 11 326,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 416,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 367,0000  
Физическим лицам 45915 9 463,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 152,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   917,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   350,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 27,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 496,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 013,0000  
Резервы на возможные потери 47425   959,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 764,0000
Требования по получению процентов 47427 3 431,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 319 697,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 346,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 554 897,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   18 737,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 750,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 50719   750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 672,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 037,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 173,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 175,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 083,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 828,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 49 832,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 033,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 430,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 796,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 352 930,0000  
Земля 60404 75,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 939,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 225,0000  
Нематериальные активы 60901 21,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   816,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 010,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   462 794,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   195 865,0000
Расходы 70606 445 526,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 17 987,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 184 287,0000  
Налог на прибыль 70611 4 078,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 404 064,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 458,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 355,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 292 315,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 953 894,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   686 101,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   132,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   70 918,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 288 061,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 647 689,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 317 131,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 840,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   76 214,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 787 259,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 016 365,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 237 826,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 121,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   237 947,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 205 952,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 205 952,0000