×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   50 173,0000
физическим лицам 10205   29 025,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   842,0000
Фонды накопления 10703   12 448,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 700,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 070,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 747,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 132,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 186,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 417,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 211,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 060,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 702,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 254,0000
Коммерческие организации 40702   212 111,0000
Некоммерческие организации 40703   14 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 857,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31,0000
Физические лица 40817   9 743,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 375,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   489,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 208,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 085,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   69 874,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 486,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   16 144,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   719,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 547,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 376,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 346,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 816,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 285,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 607,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 882,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 244 627,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 692,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 262,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 374,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 070,0000  
Физическим лицам 45815 530,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 006,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 884,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   193,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   118,0000
Требования по прочим операциям 47423 562,0000  
Резервы на возможные потери 47425   94,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 193,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 898,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 999,0000  
Прочих резидентов 50706 3 602,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 010,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9,0000  
Прочие акции 50806 22 060,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   141,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 420,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 156,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 395,0000  
Резервы на возможные потери 51510   473,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 071,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 560,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   394,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   467,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 077,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 337,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 757,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 091,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 423,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Резервы на возможные потери 60324   572,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 355,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 239,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 523,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 264,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 559,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 214,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   31 414,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 407,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 055,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 296,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 315 666,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 314 342,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 130 697,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 291 261,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 399,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 011,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 56 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 866,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 399,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 128 815,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 819 880,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 215 564,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 035 444,0000