×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   64 598,0000
физическим лицам 10205   34 389,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   3 392,0000
Фонды накопления 10703   22 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 531,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 168,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 648,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 416,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 505,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 052,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   130,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 249,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 061,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 428,0000
Коммерческие организации 40702   168 434,0000
Некоммерческие организации 40703   11 296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 732,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   967,0000
Физические лица 40817   16 949,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   500,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 574,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 910,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 900,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   44 524,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   848,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 66,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 693,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 57,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 391,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 525,0000  
Резервы на возможные потери 45415   271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 918,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 139,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 214 589,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 973,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 947,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 065,0000  
Физическим лицам 45815 658,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 232,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 406,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 406,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 102,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   301,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   247,0000
Требования по прочим операциям 47423 418,0000  
Резервы на возможные потери 47425   188,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   119,0000
Требования по получению процентов 47427 115,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   76,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 221,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 999,0000  
Прочих резидентов 50706 873,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   437,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9,0000  
Прочие акции 50806 7 927,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 69,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 758,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   141,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 645,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 738,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 970,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 393,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 968,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 360,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   427,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   233,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 843,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 13 388,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   359,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 395,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 235,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   145,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   699,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 216,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 610,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 221,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 69,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 563,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 564,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 540,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 982,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 841,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   225,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   130,0000
Другие доходы 70107   23 715,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 101,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 300,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 547,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 360,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 18 682,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 153,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 413,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 466 372,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 737,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 239 934,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 172,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 315 974,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 757,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 941,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 58 004,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 571,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 866,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 744,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 226 218,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 312 584,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 815 337,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 127 921,0000