×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   52 599,0000
физическим лицам 10205   46 388,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   2 551,0000
Фонды накопления 10703   22 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 537,0000  
Денежные средства в пути 20209 300,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 426,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 959,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 772,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 462,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 095,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 366,0000  
Резервы на возможные потери 32015   310,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   170,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 819,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 372,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 101,0000
Коммерческие организации 40702   257 827,0000
Некоммерческие организации 40703   6 808,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 709,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   145,0000
Физические лица 40817   49 863,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 189,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 366,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 293,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 984,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 813,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 228,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 905,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 798,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 947,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 283,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 397 994,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 914,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 945,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 065,0000  
Физическим лицам 45815 428,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 228,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   90,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   171,0000
Требования по прочим операциям 47423 596,0000  
Резервы на возможные потери 47425   247,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   439,0000
Требования по получению процентов 47427 243,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 851,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 999,0000  
Прочих резидентов 50706 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9,0000  
Прочие акции 50806 8 603,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 68,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 110,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 920,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   141,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 620,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 096,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 931,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 303,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 614,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 198,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 688,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 929,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   504,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 689,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 044,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   12,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   564,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 041,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 153,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 352,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 119,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 018,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 927,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 026,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 196,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 519,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   86,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   219,0000
Другие доходы 70107   31 214,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 93,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 454,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 673,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 120,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 712,0000  
Другие расходы 70209 25 257,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 980,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 188,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 376 388,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 533 221,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 164 244,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 386 498,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 999,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 57 501,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 868,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 232,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 540 869,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 060 214,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 809 539,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 869 753,0000