×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   37 596,0000
физическим лицам 10205   61 391,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   838,0000
Фонды накопления 10703   22 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 168,0000  
Денежные средства в пути 20209 229,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 809,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 184,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 369,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 767,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 997,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 477,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 27 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 048,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 687,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   628,0000
Коммерческие организации 40702   324 530,0000
Некоммерческие организации 40703   22 529,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 853,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   131,0000
Физические лица 40817   64 566,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 463,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 736,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   102 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   192 507,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   10 886,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 850,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 167,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 133,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 719,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 551,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 108,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 885,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 714,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 515,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 749 034,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 874,0000  
Физическим лицам 45815 639,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 314,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 005,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   108 253,0000
Резервы на возможные потери 47425   881,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 661,0000
Требования по получению процентов 47427 195,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 666,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 605,0000  
Резервы на возможные потери 47804   459,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 999,0000  
Прочих резидентов 50706 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9,0000  
Прочие акции 50806 17 294,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 260,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 191,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   164,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 177,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 062,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   129 790,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   27 627,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   763,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   118,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 118,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 929,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   609,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 889,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 346,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 695,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 15 864,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 531,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 004,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 557,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 010,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 315,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 198,0000  
Издания 61010 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 458,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 611,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 459,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 185,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 279,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   120,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   419,0000
Другие доходы 70107   42 704,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 260,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 437,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 337,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 371,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 27 830,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 017,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   44 090,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 257,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 574,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 671,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 131,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 296 806,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 023 811,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 166 286,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 439 485,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 989,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 605,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 880,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 303,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 461,0000  
Арендованные основные средства 91503 57 578,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 247,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 554,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 305,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 369,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 034 975,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 534 183,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 886 484,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 420 667,0000