×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2436

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   37 596,0000
физическим лицам 10205   61 391,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 870,0000
Резервный фонд 10701   6 573,0000
Фонды специального назначения 10702   4 700,0000
Фонды накопления 10703   37 126,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 609,0000  
Денежные средства в пути 20209 384,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 916,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 978,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 068,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 698,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 483,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 706,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 706,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 263,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 810,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24,0000
Коммерческие организации 40702   346 276,0000
Некоммерческие организации 40703   34 908,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 029,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Физические лица 40817   50 315,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 390,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 511,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 161,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   63 359,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   124 342,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   216 203,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 720,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   179,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8 132,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 850,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 674,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 555,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 058,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 108,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 010,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 128,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 847 681,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 222,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 715,0000  
Физическим лицам 45815 2 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 530,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 493,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 433,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 410,0000  
Резервы на возможные потери 47425   197,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 340,0000
Требования по получению процентов 47427 208,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   183,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 833,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 605,0000  
Резервы на возможные потери 47804   459,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 999,0000  
Прочих резидентов 50706 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9,0000  
Прочие акции 50806 15 511,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000  
Резервы на возможные потери 51410   141,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 713,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 647,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   96 724,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   71 448,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   932,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 929,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   689,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 099,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 283,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 445,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 19 908,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   158,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 685,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 434,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 601,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 145,0000  
Нематериальные активы 60901 14,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 328,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 172,0000  
Издания 61010 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   992,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 637,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 003,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 253,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   675,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   50,0000
Другие доходы 70107   21 822,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 278,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 893,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 866,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 074,0000  
Другие расходы 70209 15 496,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 424,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 203,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 559,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 209,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 316 768,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 146 987,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 150 237,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 451 191,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 618,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 605,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 880,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 605,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 461,0000  
Арендованные основные средства 91503 75 265,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 027,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 554,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 305,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 998,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 187 613,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 499 178,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 923 919,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 423 097,0000