×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2440

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   20,0000
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   1 125 539,0000
нерезидентам 10206   3 540,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 900,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 240 000,0000
Резервный фонд 10701   416 023,0000
Фонды специального назначения 10702   27 902,0000
Фонды накопления 10703   21 144,0000
Другие фонды 10704   5 106,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 367,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 032,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 60,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 425 817,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   258 064,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 381,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 801,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 682 689,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 409,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 235,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 404,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   241,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   654 209,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 654 209,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 117 790,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 189 727,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   80 367,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 89 408,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   412 511,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 815 250,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   259 873,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 156,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   32 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   31 235,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 195,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   661 881,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 908 620,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 223 901,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 085,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 22 048,0000  
Резервы на возможные потери 32015   967,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 117 198,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 46 711,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 721,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   795,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   192,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 331,0000
Коммерческие организации 40702   1 656 702,0000
Некоммерческие организации 40703   107 303,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 348,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   119 935,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   187,0000
Физические лица 40817   241 101,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   460,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 449,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   48 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 757,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 587,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   301 524,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   548 389,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   52,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 630,0000  
Резервы на возможные потери 45115   552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 297 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 217 299,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 509,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 559 256,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 070 946,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 311 152,0000  
до востребования 45209 3 432 693,0000  
Резервы на возможные потери 45215   924 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 060,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 82 434,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 008,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 156 263,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 521,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 894,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 858,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 266 374,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 824,0000  
Физическим лицам 45815 2 919,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 839,0000  
Резервы на возможные потери 45818   264 984,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   52 466,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 118 862,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   65 499,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 455,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 044,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 131,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 720,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 231,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 506,0000
Требования по получению процентов 47427 1 401,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 240,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 254 601,0000  
Резервы на возможные потери 47804   68 769,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 138 760,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 635 889,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 45 114,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 700 003,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 870,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 116,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 443,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 587 070,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 327 148,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 32 382,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 180,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   94 969,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 486,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   413 903,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   452 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   338 477,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   21 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 255,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   67,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 641,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   87,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   157,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 009,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 894,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   891,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 044,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 836,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83,0000  
Резервы на возможные потери 60324   68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 311,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 878,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 134,0000  
Материалы 61008 2 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 958,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   87 856,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   95 516,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 264 700,0000
Дивиденды полученные 70104   15,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   3 378 228,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 515,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 288,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 685,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37 044,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 315 205,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 201,0000  
Другие расходы 70209 3 364 312,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   109 717,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 79 443,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 43 516,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 257,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 591,0000  
Текущие счета 80801 32 606,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 651,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   72 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 501,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 620,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 19 228,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 319 542,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 850,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 315,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 025 092,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   776,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 386 831,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 308 899,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 411 714,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14 046,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   448 347,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 254 601,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   733 024,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 131 809,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 206,0000  
Арендованные основные средства 91503 87 027,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 154,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 903,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 182 147,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 066 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 043 964,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 387 334,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 755 150,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 738 131,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 933 104,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 229 158,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 433,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 13 652 765,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 121 217,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 214 989,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 66 419,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 131 998,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 34 962,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 044 311,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 386 258,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 756 285,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 465 781,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 928 084,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 197 212,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 431,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   13 652 108,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 119 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 223 030,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   360 625,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   35 040,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   134 473,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 494,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 162,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 905 918 338,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   748 025 151,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   199 133,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   104 353,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   157 589 862,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000