×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2440

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   20,0000
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   1 125 539,0000
нерезидентам 10206   3 540,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 900,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 240 000,0000
Резервный фонд 10701   416 024,0000
Фонды специального назначения 10702   27 778,0000
Фонды накопления 10703   21 144,0000
Другие фонды 10704   5 106,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 159,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 649,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 035 973,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   201 042,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 264,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   40 125,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 684,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 501 911,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 618,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45 651,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 582,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 467,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12 015,0000
Резервы на возможные потери 30226   35,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   86,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   635 152,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 635 152,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 97 685,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 115 796,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51 831,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 189,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12 975,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 022 166,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   276 481,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   31 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 054,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   847,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   484 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   267 498,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 823 343,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 63 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 267 498,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 22 050,0000  
Резервы на возможные потери 32015   435,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 556 310,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 40 125,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 77 494,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 681,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 237,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 028,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   59,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   225 816,0000
Коммерческие организации 40702   1 730 515,0000
Некоммерческие организации 40703   107 983,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 123,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   193 559,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   187,0000
Физические лица 40817   243 844,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   458,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 381,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 490,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   103 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 696,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 230,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 816,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   69 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   315 299,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   526 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 630,0000  
Резервы на возможные потери 45115   552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 322 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 189 962,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 437,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 296 393,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 050 249,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 311 079,0000  
до востребования 45209 3 463 860,0000  
Резервы на возможные потери 45215   960 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 790,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 82 141,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 327,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 157 593,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 751,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 306,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 594,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 261 883,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 823,0000  
Физическим лицам 45815 2 920,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 839,0000  
Резервы на возможные потери 45818   262 722,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   58 812,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 177 758,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 989,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 416,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 067,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 073,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 602,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 395,0000
Требования по получению процентов 47427 2 720,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 039,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 147,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 304 172,0000  
Резервы на возможные потери 47804   92 510,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 139 164,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 144 500,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 193,0000  
Прочих резидентов 50606 257 133,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 700 002,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 854,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 33 952,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 135,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 213,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 373 286,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 794,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   46 180,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   198 437,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   410 491,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   122 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   21 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   231 015,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33 282,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   132,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 700,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 735,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   738,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 431,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 187,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68,0000  
Резервы на возможные потери 60324   68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 811,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 676,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 208,0000  
Материалы 61008 2 329,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 077,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   171 085,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 136,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 90 936,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 59 962,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 10,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 148,0000  
Текущие счета 80801 16 517,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   72 660,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 977,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 19 228,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 376 887,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 126,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 914,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 12 016,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 315,0000  
Разные ценности и документы 91202 698 569,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 976,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 921 499,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 131 913,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 393 810,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14 046,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   478 068,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 304 172,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   870 517,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 132 123,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 87 027,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 169,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 352 561,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 199 073,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 234 491,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 346 472,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 133 749,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 962 345,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 085 430,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 937 674,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 694 670,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 455 859,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 110 110,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 475 033,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 571,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 070,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 236 869,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 345 957,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   133 137,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   960 313,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 085 543,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 730 763,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 691 058,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   454 582,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   109 375,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 479 327,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   204 714,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   5 396,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 440,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 200,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 360 976 998,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 195 697 393,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   199 165,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   104 353,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   164 023 227,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   953 060,0000