×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2440

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   20,0000
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   1 125 539,0000
нерезидентам 10206   3 540,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 900,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 240 000,0000
Резервный фонд 10701   416 023,0000
Фонды специального назначения 10702   25 564,0000
Фонды накопления 10703   21 144,0000
Другие фонды 10704   5 106,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 414,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 994,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 60,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 161,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   353 010,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 449,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 389,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 466 098,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 052,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 560,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 634,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   238,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   316,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   377 333,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 377 333,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   250 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 250 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 70 845,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 295 028,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   67 376,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 135 383,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   173 631,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 576 987,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   255 676,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   299 952,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 910,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 054,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   721 560,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 833 291,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 710 716,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 317 477,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 350,0000  
Резервы на возможные потери 32015   233,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 457 750,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 72 567,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 543,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 112,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 091,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   184,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   31 134,0000
Коммерческие организации 40702   1 406 214,0000
Некоммерческие организации 40703   105 626,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   70 379,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   187,0000
Физические лица 40817   236 883,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   458,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   898,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 490,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   253 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 696,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 854,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   121 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   332 920,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   533 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   200,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   641,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 630,0000  
Резервы на возможные потери 45115   552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 356 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 182 294,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 882,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 456,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 199 557,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 310 909,0000  
до востребования 45209 3 019 720,0000  
Резервы на возможные потери 45215   843 335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84 632,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 877,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 159 748,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 982,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 835,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 474,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 254 988,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 822,0000  
Физическим лицам 45815 2 935,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 839,0000  
Резервы на возможные потери 45818   255 869,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   56 786,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 196 637,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   36 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   20 508,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 203,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64 036,0000
Требования по прочим операциям 47423 93 904,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 194,0000
Требования по получению процентов 47427 4 827,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 284,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 167,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 278 635,0000  
Резервы на возможные потери 47804   105 890,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 138 162,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 43 693,0000  
Прочих резидентов 50606 371 614,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 700 002,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 854,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 94,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 899,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 23 419,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 399,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 171 356,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 364 128,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 890,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   179 918,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 504,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   221 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   416 606,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   344 573,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   21 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 424,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 587,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   134,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 917,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 732,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 041,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 072,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 695,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68,0000  
Резервы на возможные потери 60324   68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 657,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 370,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 225,0000  
Материалы 61008 2 134,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 173,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46 209,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   50 728,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   516 396,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   559,0000
Другие доходы 70107   1 841 862,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 533,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 948,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 372,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 95 592,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 557 900,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 700,0000  
Другие расходы 70209 1 733 036,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   171 085,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 136,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91 394,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 69 244,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 566,0000  
Текущие счета 80801 7 421,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 728,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   72 097,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 965,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 897,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 19 228,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 528 307,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 84,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 82 691,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 239,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 315,0000  
Разные ценности и документы 91202 661 474,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 864,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 292 538,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 318 302,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 213 350,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14 046,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   464 175,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 278 635,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   986 190,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 131 683,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 86 777,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 88,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 073,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 455 229,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 652 849,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 546 621,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 927 238,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 668 693,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 686 907,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 367 590,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 026 815,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 092 856,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 29 480,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 737 275,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 605 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 9 793,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 13 214,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 476 051,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 556 541,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   25 922 292,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   672 738,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 698 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 362 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 028 793,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 064 091,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   29 422,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   733 998,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 611 081,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   987 957,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   21 649,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   420 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 267,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   63 051,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 231,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 407 585 061,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   745 819 561,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   199 183,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   104 353,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   661 461 027,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 168,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000