×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2440

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   20,0000
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   1 125 539,0000
нерезидентам 10206   3 540,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 900,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 240 000,0000
Резервный фонд 10701   416 023,0000
Фонды специального назначения 10702   24 594,0000
Фонды накопления 10703   21 144,0000
Другие фонды 10704   5 106,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 128,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 508,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 62,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 300 133,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   393 998,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 351,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 500,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 667 026,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 907,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 788,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 934,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 31 386,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 497,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 299,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   350 467,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 350 467,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   250 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 250 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56 038,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 180 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   60 727,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 89 919,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   70 415,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 167 002,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   632 714,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   136 116,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 157,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 968,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 413,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   92 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   658 064,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 160 748,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 136 836,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 578 882,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 263,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 67 629,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 937,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 029,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   56,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53 400,0000
Коммерческие организации 40702   1 100 450,0000
Некоммерческие организации 40703   106 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 259,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 040,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   187,0000
Физические лица 40817   232 375,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 110,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 425,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   246 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 787,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   34 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 742,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 830,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   69 952,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   130 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   352 333,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   537 854,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   646,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 630,0000  
Резервы на возможные потери 45115   552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 315 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 162 232,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 241 161,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 218 941,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 309 019,0000  
до востребования 45209 2 508 942,0000  
Резервы на возможные потери 45215   741 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 88 287,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 758,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 166 103,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 717,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 177,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 802,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 250 117,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 820,0000  
Физическим лицам 45815 3 722,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 809,0000  
Резервы на возможные потери 45818   258 331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   69 670,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 202 527,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 414,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 132,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33 843,0000
Требования по прочим операциям 47423 106 430,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 701,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 823,0000
Требования по получению процентов 47427 1 134,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 086,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 300,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 359 069,0000  
Резервы на возможные потери 47804   130 069,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 137 387,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 19 570,0000  
Прочих резидентов 50606 531 129,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 700 003,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 889,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 99,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 412,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 181 349,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 371 510,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 594,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   129 131,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   317 541,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   442 975,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   407 284,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   26 942,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 791,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 479,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   69,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 543,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 400,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   939,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 030,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 955,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68,0000  
Резервы на возможные потери 60324   68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 756,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 154,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 20,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 227,0000  
Материалы 61008 2 179,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 365,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   97 242,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   197 111,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 216 829,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   561,0000
Другие доходы 70107   3 483 900,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 006,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 791,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 440,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 161 002,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 249 414,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 30 230,0000  
Другие расходы 70209 3 459 722,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   171 085,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 136,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91 410,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 75 896,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 367,0000  
Текущие счета 80801 17 314,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 668,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   86 990,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   4 358,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 897,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 19 228,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 550 553,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 395,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 498,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 310,0000  
Разные ценности и документы 91202 637 574,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 301 382,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 309 635,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 234 446,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   362 655,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 359 069,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 060 145,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 130 362,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 87 028,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 010,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 427 169,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 754 588,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 451 311,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 63 620 467,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 293 583,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 110 968,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 725 140,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 481 582,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 073 700,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 52 016,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 722 843,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 686 862,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 36 306,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 173 827,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 51 789,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 122 896,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 92 172,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 099,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 451 734,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   63 622 558,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 313 267,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   107 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 673 601,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 465 294,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 183 318,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   51 128,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   718 677,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 678 107,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 138 464,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   30 966,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   43 905,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   102 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   73 326,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   45 458,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 217,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 400 838 365,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 195 686 123,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   199 165,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   104 353,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   204 848 941,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000