×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   23 426,0000
физическим лицам 10205   3 536,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   394,0000
Резервный фонд 10701   7 549,0000
Фонды специального назначения 10702   11 386,0000
Фонды накопления 10703   3 622,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 695,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 767,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 061,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 259,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 877,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 997,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 248,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 726,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 252,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 252,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 650,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 739,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 656,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   168,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   7 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 23 671,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   237,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 051,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 5 107,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 614,0000  
Резервы на возможные потери 32311   57,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   226,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   293,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   212,0000
Коммерческие организации 40702   67 109,0000
Некоммерческие организации 40703   1 708,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 043,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   44,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   348,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 466,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 866,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 491,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   307,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 910,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 171,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 440,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 687,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 052,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 380,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 878,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 187,0000  
Резервы на возможные потери 45415   354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 521,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 852,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 876,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 859,0000  
Резервы на возможные потери 45515   691,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 136,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 614,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 136,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   584,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   262,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   53,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   40,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 530,0000  
Резервы на возможные потери 47425   220,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 491,0000
Требования по получению процентов 47427 167,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 753,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 129,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   62,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 942,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 742,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 515,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 788,0000  
Резервы на возможные потери 51510   600,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   23 770,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   41 670,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 011,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   271,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 271,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000  
Резервы на возможные потери 60105   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 439,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 386,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 800,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 441,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 477,0000  
Амортизация основных средств 60601   34,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 548,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   110,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 72,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 7,0000  
Другие материалы 61006 75,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 059,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 059,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 861,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 436,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 774,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 779,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   408,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 322,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 341,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 616,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 438,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 120,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 299,0000  
Другие расходы 70209 1 894,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 529,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 463,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 647,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 61 381,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 554,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 537,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 835,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 438,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 149 782,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 180 162,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   98 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 464,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 366,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 947,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 159 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   478 030,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 434,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 537 409,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 320 275,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   80 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 706,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   2 775 412,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000