×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   23 359,0000
физическим лицам 10205   3 603,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   319,0000
Резервный фонд 10701   10 513,0000
Фонды специального назначения 10702   15 338,0000
Фонды накопления 10703   6 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 352,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 034,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   300,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 158,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 167,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 205,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 565,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 764,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 101,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 101,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 650,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 528,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 198,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 482,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   27,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 762,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 29 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   290,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 077,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 6 219,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 8 748,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 472,0000  
Резервы на возможные потери 32311   154,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   176,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   277,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   185,0000
Коммерческие организации 40702   114 246,0000
Некоммерческие организации 40703   2 866,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 803,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 420,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   812,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 731,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 088,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 068,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 882,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 869,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 485,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 618,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 712,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 301,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 928,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 145,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 681,0000  
Резервы на возможные потери 45415   603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 610,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 062,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 361,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 303,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 220,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 300,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   413,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   579,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 441,0000
Требования по прочим операциям 47423 100,0000  
Резервы на возможные потери 47425   445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   219,0000
Требования по получению процентов 47427 220,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 631,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   42,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 701,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75,0000  
Резервы на возможные потери 51410   168,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 783,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 994,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 782,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 29 460,0000  
Резервы на возможные потери 51510   690,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 073,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 204,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   101,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 419,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000  
Резервы на возможные потери 60105   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 921,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 700,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 756,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 620,0000  
Амортизация основных средств 60601   38,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 671,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   143,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 34,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 74,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 6,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 17,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Другие материалы 61006 1 081,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 082,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 082,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   769,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 775,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 671,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   317,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 981,0000
Другие доходы 70107   15 359,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 235,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 303,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 210,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 823,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 252,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 441,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 79,0000  
Другие расходы 70209 16 893,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 557,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 182,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 482,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 123 215,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 661,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 450,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 236 305,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 251 785,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 115,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 601,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 77,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 160 703,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   698 724,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 496,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 729 638,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   80 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 604,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   15 646 524,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000