×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   23 359,0000
физическим лицам 10205   3 603,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   319,0000
Резервный фонд 10701   10 513,0000
Фонды специального назначения 10702   15 338,0000
Фонды накопления 10703   6 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 614,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 929,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 820,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 871,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 820,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 085,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   30,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 978,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 978,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 650,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 702,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 541,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   27,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 720,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 000,0000
до востребования 31310   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   720,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 081,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 502,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 8 784,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 474,0000  
Резервы на возможные потери 32311   238,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   728,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   304,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   124,0000
Коммерческие организации 40702   161 750,0000
Некоммерческие организации 40703   2 497,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 317,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 248,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 204,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 446,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 056,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 192,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 936,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 225,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 491,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 653,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 282,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 488,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 264,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 344,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 876,0000  
Резервы на возможные потери 45415   588,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 970,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 960,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 212,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   540,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   206,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 458,0000
Требования по прочим операциям 47423 731,0000  
Резервы на возможные потери 47425   446,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   203,0000
Требования по получению процентов 47427 347,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 736,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 4 001,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 228,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   42,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 870,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 520,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75,0000  
Резервы на возможные потери 51410   155,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 782,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 994,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 782,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 29 460,0000  
Резервы на возможные потери 51510   690,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   22 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 876,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 573,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 220,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   174,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 660,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000  
Резервы на возможные потери 60105   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 680,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 660,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 756,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 621,0000  
Амортизация основных средств 60601   38,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 725,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 34,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 68,0000  
Запасные части 61002 2,0000  
Оборудование 61003 5,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 17,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Другие материалы 61006 1 081,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 096,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 096,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 737,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 738,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 046,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   677,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 701,0000
Другие доходы 70107   23 361,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 474,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 538,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 409,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 316,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 759,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 857,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 79,0000  
Другие расходы 70209 25 873,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 395,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 837,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 884,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 49 022,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 978,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 050,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 256 424,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 244 520,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   100 645,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 035,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 600,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 77,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 186 658,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   638 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 493,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 731 238,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   80 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 601,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   15 643 972,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 158,0000