×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   23 359,0000
физическим лицам 10205   3 603,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   282,0000
Резервный фонд 10701   10 513,0000
Фонды специального назначения 10702   15 332,0000
Фонды накопления 10703   6 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 199,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 069,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 301,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 117,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 002,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 412,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 036,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 445,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 445,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 150,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 539,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 468,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 387,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 547,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
до востребования 31310   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 722,0000  
до востребования 32010 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   487,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 8 855,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 477,0000  
Резервы на возможные потери 32311   93,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   84,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   830,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   42,0000
Некоммерческие организации 40603   289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96,0000
Коммерческие организации 40702   185 499,0000
Некоммерческие организации 40703   22 831,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 247,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 466,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   269,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 549,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 196,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   268,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 730,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 710,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 537,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 572,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 802,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 964,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 430,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 574,0000  
Резервы на возможные потери 45415   410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 459,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 850,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 474,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 170,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 812,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 276,0000  
Физическим лицам 45815 17,0000  
Резервы на возможные потери 45818   293,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 111,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 290,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 288,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   956,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 443,0000
Требования по прочим операциям 47423 737,0000  
Резервы на возможные потери 47425   756,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   79,0000
Требования по получению процентов 47427 618,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   534,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 029,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 445,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 996,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 303,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   42,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 950,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   60,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 405,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 860,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 704,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 28 595,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 21 657,0000  
Резервы на возможные потери 51510   782,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 275,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 178,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 029,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000  
Резервы на возможные потери 60105   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 345,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 976,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 155,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 61,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 108,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 954,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 022,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 343,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 060,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 869,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   934,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 751,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   1 821,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 200,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 657,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 561,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 617,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 565,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 709,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 155,0000  
Другие расходы 70209 3 320,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 328,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 426,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 135,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 471,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 528,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 568,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 976,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 985,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 293 632,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 278 663,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   91 595,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 692,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 44,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 600,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 77,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 139 263,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   680 056,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 520,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 888 541,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 079 100,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 355,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   794 606,0000