×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   21 628,0000
физическим лицам 10205   5 334,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   282,0000
Резервный фонд 10701   10 513,0000
Фонды специального назначения 10702   15 332,0000
Фонды накопления 10703   6 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 075,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   527,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 327,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 582,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 736,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 195,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 749,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 221,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 221,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 150,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   657,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 121,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   42 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 428,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   154,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 051,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 307,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   126,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Некоммерческие организации 40603   349,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 323,0000
Коммерческие организации 40702   130 647,0000
Некоммерческие организации 40703   1 964,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 278,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 723,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   553,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   62,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 781,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 576,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 062,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   43,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   254,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   106,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 318,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 554,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 637,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 802,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 775,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 182,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 442,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 315,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 215,0000  
Резервы на возможные потери 45415   439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 376,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 337,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 013,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 095,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 871,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 136,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 783,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 219,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 276,0000  
Физическим лицам 45815 236,0000  
Резервы на возможные потери 45818   446,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 101,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 087,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 032,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 441,0000
Требования по прочим операциям 47423 713,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 067,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   299,0000
Требования по получению процентов 47427 457,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   454,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 318,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 35,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 940,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   40,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 155,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   42,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 826,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 348,0000  
Резервы на возможные потери 51410   82,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 870,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 025,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 635,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 044,0000  
Резервы на возможные потери 51510   706,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 066,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 790,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 870,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000  
Резервы на возможные потери 60105   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 802,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   59,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 007,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 488,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 457,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 113,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000  
Внеоборотные запасы 61011 954,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 476,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 884,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 450,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 998,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 738,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 537,0000
Другие доходы 70107   2 907,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 504,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 340,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 893,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 413,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 749,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 513,0000  
Другие расходы 70209 4 684,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 452,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 328,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 032,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 647,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 405,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 424,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 892,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 745,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 172,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 345 306,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 337 503,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   124 545,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 173,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 166,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 535,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 88,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 77,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 463,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   795 608,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 550,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 966 354,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   943 355,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 820,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 729,0000