×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 180,0000
негосударственным организациям 10204   27 713,0000
физическим лицам 10205   455,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 151,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   701,0000
Резервный фонд 10701   6 619,0000
Фонды специального назначения 10702   4 309,0000
Фонды накопления 10703   2 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 727,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 647,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 663,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 173,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 256,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 033,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 346,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   202,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   800,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 800,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 050,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 050,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 641,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 687,0000
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30604   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 265,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   43,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 488,0000
Некоммерческие организации 40503   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 125,0000
Некоммерческие организации 40603   209,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   184,0000
Коммерческие организации 40702   111 297,0000
Некоммерческие организации 40703   4 752,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   571,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 627,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 487,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   527,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 848,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 235,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   777,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 130,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 329,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 880,0000  
до востребования 45209   822,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 545,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 571,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 594,0000  
Кредиты до востребования 45409   71,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 298,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 590,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 877,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 863,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 761,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 166,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 405,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 250,0000  
Физическим лицам 45815 30,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 27,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 019,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 338,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 500,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 750,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 296,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 607,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   10,0000
Требования по получению процентов 47427 1 371,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 738,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 268,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 142,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   71,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 496,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 53 160,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 033,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 309,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   786,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 598,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 637,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 105,0000  
Резервы на возможные потери 60105   53,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 112,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 139,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 746,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   284,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 001,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 152,0000  
Амортизация основных средств 60601   41,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 210,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   63,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 329,0000  
Нематериальные активы 60901 793,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   358,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 40,0000  
Оборудование 61003 5,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 12,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 49,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 969,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   969,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 401,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   141,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   101,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 787,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 110,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 815,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 638,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 166,0000
Другие доходы 70107   5 586,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 158,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 995,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 871,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 390,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 205,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000  
Другие расходы 70209 8 718,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 336,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 881,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 870,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 232,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 148 051,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 733,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 508,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 813,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 050,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 069,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 419,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 452,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 524,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   100,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 693,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   444 103,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 423,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 327 318,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   304 473,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 162 969,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 860 299,0000