×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   60 348,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   141,0000
Резервный фонд 10701   27 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   28 818,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 821,0000  
Касса обменных пунктов 20206 41 347,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 732,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 759,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 280,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 113,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 311,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 163,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 825,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 241,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   120,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 305,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   44 767,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 767,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   61 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 471,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30403   0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   459,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 174,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 199,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 7 235,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 230,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   514,0000
Коммерческие организации 40702   487 169,0000
Некоммерческие организации 40703   3 528,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 804,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67 715,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   76 836,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   511,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   583,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   16 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 066,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 629,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   284 282,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   97,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 512,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 235,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   235,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 203,0000  
Резервы на возможные потери 45115   182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 683,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 858,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 536,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 517,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 396,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 263,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 976,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 197,0000  
Резервы на возможные потери 45415   538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 610,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 310,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 201 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 801,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 638,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 975,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 093,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 259,0000  
Физическим лицам 45815 9 337,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 595,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 149,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   882,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 497,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 660,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 567,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   382,0000
Требования по получению процентов 47427 322,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 157,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 37 606,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 570,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 107,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Резервы на возможные потери 50719   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 878,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 258,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 626,0000  
Резервы на возможные потери 51510   281,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   653,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 008,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 020,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 335,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64,0000  
Резервы на возможные потери 60206   64,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   901,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 136,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 966,0000  
Резервы на возможные потери 60324   191,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 247,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 442,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 660,0000  
Оборудование к установке 60702 46,0000  
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 280,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 207,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 079,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   16 129,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 443,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 505,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   58 100,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   107,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 359,0000
Расходы 70606 54 605,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 570,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 725,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 673,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 220,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 355,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 26 007,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 494,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   47 712,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 114 424,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 672,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 683,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   101 177,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 082 601,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   68 049,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 524,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 145,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 349 731,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 176 044,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 939,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 807,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   132,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12 000 010,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 104 130,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   979 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   124 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   12 000 000,0000