×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   60 348,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   141,0000
Резервный фонд 10701   38 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   29 517,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 127,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 821,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 747,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 667,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 983,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 098,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 795,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 504,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 152,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   243,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 272,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 286,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 285,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   61 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 471,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   457,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 914,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 202 111,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 358,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 9 462,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 145,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 926,0000
Коммерческие организации 40702   654 448,0000
Некоммерческие организации 40703   3 227,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 051,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   44 147,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Физические лица 40817   92 903,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 127,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   679,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   56 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   84,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   370 651,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 048,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   127,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 263,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 065,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 933,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 103,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 186,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 574,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 517,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 842,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 528,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 443,0000  
Резервы на возможные потери 45415   454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 092,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 319 943,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 92 890,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 686,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 083,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 412,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 235,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 259,0000  
Физическим лицам 45815 9 378,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 385,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 076,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   742,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 407,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 794,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 681,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   874,0000
Требования по получению процентов 47427 844,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 070,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 928,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   515,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 109,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Резервы на возможные потери 50719   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 437,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 120,0000  
Резервы на возможные потери 51510   256,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 508,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 224,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64,0000  
Резервы на возможные потери 60206   64,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   347,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 156,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 133,0000  
Резервы на возможные потери 60324   180,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 514,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 516,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 424,0000  
Оборудование к установке 60702 46,0000  
Запасы
Запасные части 61002 184,0000  
Материалы 61008 1 124,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 252,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   97,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 502,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 373,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   212 931,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   109,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   77 589,0000
Расходы 70606 213 398,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 515,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 76 716,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 872,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 516,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 405,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 172,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   35 395,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 146 687,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 900,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   50,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   49 285,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 196 797,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   70 837,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 058,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 145,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 308 168,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 277 090,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 73 758,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   73 731,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   116,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 902 709,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   868 276,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 438,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000