×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   17 987,0000
физическим лицам 10205   8 975,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   193,0000
Резервный фонд 10701   18 000,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   22 622,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 446,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 433,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 526,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 398,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 666,0000  
Резервы на возможные потери 30126   98,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 558,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 133,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 148,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   686,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 686,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   54 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 650,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 471,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30403   0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   708,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 200,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   24 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 756,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 288,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   60,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   110,0000
Некоммерческие организации 40603   449,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68,0000
Коммерческие организации 40702   267 849,0000
Некоммерческие организации 40703   820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 470,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 805,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2 811,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 760,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   714,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   305,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   16 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 807,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 281,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   128 217,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 033,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   232,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   531,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   63,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 83,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 731,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 720,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 421,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 873,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 787,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 434,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 179,0000  
Резервы на возможные потери 45415   550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 309,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 193,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 038,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 881,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 390,0000  
Кредиты до востребования 45508 13 306,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 328,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 266,0000  
Резервы на возможные потери 45818   266,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 548,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 569,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 543,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 030,0000  
Резервы на возможные потери 47425   819,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 60,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 611,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 43 058,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 214,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 39 319,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   20,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 374,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   40,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 314,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 320,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 021,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   80,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   603,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 123,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   147,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   35,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 162,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 72,0000  
Резервы на возможные потери 60206   72,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   96,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 782,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 504,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 614,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   3 402,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Оборудование к установке 60702 46,0000  
Запасы
Запасные части 61002 123,0000  
Материалы 61008 221,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 427,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 638,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 574,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 497,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 691,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 925,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   7 485,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 129,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 130,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 988,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 457,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 423,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 656,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 6 445,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 634,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 014,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 603,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 767,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18 019,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 165,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 611 186,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 404 697,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 844,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 465,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 169,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 877,0000  
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 434,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 145,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 935,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 158 967,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 362 723,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   271 947,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   89 323,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 466,0000