×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   60 348,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   141,0000
Резервный фонд 10701   38 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   33 576,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 261,0000  
Касса обменных пунктов 20206 61 890,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 851,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 028,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 895,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 252,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 972,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 254,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 443,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 761,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   74,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 715,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 354,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 354,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   41 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   458,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 236,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 4 922,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 953,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   83,0000
Коммерческие организации 40702   127 919,0000
Некоммерческие организации 40703   3 745,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 164,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 500,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Физические лица 40817   51 362,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 412,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   508,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   56 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 325,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 544,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   433 957,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 183,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 806,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 42,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 860,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 164,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 211,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 947,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 978,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 202,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 297,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   421,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 360,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 714,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 219 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 807,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 113 882,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 561,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 062,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 5 480,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 127,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 226,0000  
Резервы на возможные потери 45918   128,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 438,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 707,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   654,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 086,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 701,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 278,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   762,0000
Требования по получению процентов 47427 335,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 108,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 10,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Резервы на возможные потери 50719   10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 508,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64,0000  
Резервы на возможные потери 60206   64,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   313,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 737,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 176,0000  
Резервы на возможные потери 60324   181,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 445,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 857,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 135,0000  
Оборудование к установке 60702 46,0000  
Запасы
Запасные части 61002 521,0000  
Материалы 61008 1 067,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 107,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   116,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 946,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   222 093,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   207 411,0000
Расходы 70606 219 680,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 201,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 208 370,0000  
Налог на прибыль 70611 1 771,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 508,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 047,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 638,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 500,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   10 984,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   758 717,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 426,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   14 906,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   85 841,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 921 469,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   69 091,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 401,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 944 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 021 589,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 892,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 858,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 914,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 836,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 870 375,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   868 276,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 099,0000