×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 180,0000
негосударственным организациям 10204   27 847,0000
физическим лицам 10205   321,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 151,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   701,0000
Резервный фонд 10701   6 619,0000
Фонды специального назначения 10702   4 292,0000
Фонды накопления 10703   2 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 196,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 833,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 722,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 866,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 121,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 062,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 776,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 776,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 050,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 050,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 234,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 183,0000
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30604   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 39 982,0000  
Резервы на возможные потери 32311   400,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 253,0000
Некоммерческие организации 40503   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 822,0000
Некоммерческие организации 40603   204,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   268,0000
Коммерческие организации 40702   134 341,0000
Некоммерческие организации 40703   11 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   788,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   598,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   626,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 034,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 351,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   475,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 885,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 769,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 689,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 204,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   99,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 746,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 009,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 880,0000  
до востребования 45209   600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 005,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 708,0000  
Кредиты до востребования 45409   85,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 068,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 598,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 729,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 166,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 038,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 337,0000  
Кредиты до востребования 45707   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 845,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 112,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 112,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 441,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   62,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 656,0000  
Требования по получению процентов 47427 2 233,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 666,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 268,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 142,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   71,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 257,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 111,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 93 419,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 395,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 373,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 309,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 590,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 112,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   942,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 438,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 807,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 105,0000  
Резервы на возможные потери 60105   53,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 112,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   897,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   71,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 344,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 031,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 289,0000  
Амортизация основных средств 60601   43,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 278,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   65,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 329,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   21,0000
Нематериальные активы 60901 794,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   392,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 54,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 5,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 13,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 95,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 983,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   983,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 233,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 467,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 116,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 045,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 061,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 798,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 97 157,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 876,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 508,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 428,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 89 802,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 745,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   36 804,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 298,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 31,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 248,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 452,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 401,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   130,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 335,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   320 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 424,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 261 598,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   304 474,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   5 353 921,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 603 627,0000