×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   26 535,0000
физическим лицам 10205   426,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   696,0000
Резервный фонд 10701   6 619,0000
Фонды специального назначения 10702   4 250,0000
Фонды накопления 10703   2 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 155,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 665,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 076,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 071,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 919,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 906,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 848,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 848,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 750,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 750,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 876,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 892,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 53 670,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   537,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 972,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 149,0000
Некоммерческие организации 40603   244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   395,0000
Коммерческие организации 40702   160 163,0000
Некоммерческие организации 40703   6 826,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   416,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   283,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   37,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 642,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 487,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 456,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 490,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 748,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   86,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   534,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 834,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 866,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 540,0000  
до востребования 45209   383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 690,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 708,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 108,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 246,0000  
Кредиты до востребования 45409   98,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 216,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 901,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 559,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 777,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 250,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 318,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 144,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 878,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 648,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 596,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 4 397,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 617,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 268,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 135,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   68,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 128,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 133,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 52 947,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 020,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 468,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 309,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 540,0000  
Резервы на возможные потери 51510   734,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   38 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   12 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 219,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   140,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 568,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   262,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 262,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 105,0000  
Резервы на возможные потери 60105   53,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 176,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   76,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 151,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 801,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 305,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 330,0000  
Амортизация основных средств 60601   48,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 422,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   75,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 329,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   62,0000
Нематериальные активы 60901 801,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   456,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 65,0000  
Оборудование 61003 5,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 8,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 51,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 118,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 118,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 421,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   38,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 648,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 519,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   970,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 844,0000
Другие доходы 70107   2 708,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 261,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 121,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 226,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 719,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 681,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 224,0000  
Другие расходы 70209 2 810,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 532,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 820,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30 785,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 778,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 475,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 116 168,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 33 361,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 504,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 797,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 131 340,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 400,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   47 709,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 298,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 31,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 249,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 452,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 401,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   78,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 188,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   512 703,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 806,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 643 431,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   304 465,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7 360 043,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 969 729,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000