×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   26 935,0000
физическим лицам 10205   26,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
физическим лицам 10305   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   383,0000
Резервный фонд 10701   6 619,0000
Фонды специального назначения 10702   4 236,0000
Фонды накопления 10703   2 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 384,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 564,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 851,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 580,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 379,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 913,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 282,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 656,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   814,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 814,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 350,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 350,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 326,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   383,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 13 002,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 141,0000  
Резервы на возможные потери 32311   131,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 970,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 858,0000
Некоммерческие организации 40603   244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   779,0000
Коммерческие организации 40702   181 806,0000
Некоммерческие организации 40703   5 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   474,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   224,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   71,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 353,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 866,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 780,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 996,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 715,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 608,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 207,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 014,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 724,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 399,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 481,0000  
до востребования 45209   2 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 396,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 840,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 279,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 402,0000  
Кредиты до востребования 45409   133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 334,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 268,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 928,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 349,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 785,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 567,0000  
Физическим лицам 45815 273,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 523,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 482,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 751,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 324,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 603,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   64,0000
Требования по получению процентов 47427 4 197,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 684,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 268,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 125,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 707,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 595,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 787,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 705,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 748,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 309,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 540,0000  
Резервы на возможные потери 51510   557,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   12 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 503,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 712,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 817,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 105,0000  
Резервы на возможные потери 60105   53,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   602,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 521,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 690,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 801,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 946,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 351,0000  
Амортизация основных средств 60601   50,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 252,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   72,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 329,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   82,0000
Нематериальные активы 60901 735,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   418,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 42,0000  
Запасные части 61002 40,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 10,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 030,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 030,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 197,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 815,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 362,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 826,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 526,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 21 370,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 251,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 931,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 144 326,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 50 084,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 571,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 368,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 159 874,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 056,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 657,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 298,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 31,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 401,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 452,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 247,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   182,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   582 078,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 826,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 099 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   301 875,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   8 488 126,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   300 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000