×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 180,0000
негосударственным организациям 10204   27 730,0000
физическим лицам 10205   438,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 97,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   701,0000
Резервный фонд 10701   6 313,0000
Фонды специального назначения 10702   1 894,0000
Фонды накопления 10703   2 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 993,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 472,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 149,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 594,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 832,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 325,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 371,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 209,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   600,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 600,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 050,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 050,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 886,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 007,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 38 848,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   389,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 235,0000
Некоммерческие организации 40503   45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 954,0000
Некоммерческие организации 40603   207,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   453,0000
Коммерческие организации 40702   137 594,0000
Некоммерческие организации 40703   8 269,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   278,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   425,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 996,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 927,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 410,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 718,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   436,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 795,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   726,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 967,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   825,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   171,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 245,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 088,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 305,0000  
до востребования 45209   863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 288,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 829,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 314,0000  
Кредиты до востребования 45409   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 231,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 974,0000  
Кредиты до востребования 45508   791,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 250,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 922,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 2 975,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 763,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 268,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 2 416,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 208,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 142,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   71,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 47,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 55 275,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 938,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 977,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 652,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   873,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 848,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 105,0000  
Резервы на возможные потери 60105   54,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 112,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 625,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 721,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   339,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 116,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 975,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 129,0000  
Амортизация основных средств 60601   38,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 110,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   62,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 746,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   302,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 26,0000  
Оборудование 61003 25,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 27,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 892,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   892,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 975,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   391,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 938,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 371,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   894,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 651,0000
Другие доходы 70107   4 631,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 213,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 331,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 546,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 206,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 7 125,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 037,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 470,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 973,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 324,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 91 182,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 136 593,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 024,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 613,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 97 072,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 615,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 709,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 264,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 452,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 547,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   66,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 322,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   486 663,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 417,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 763 231,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   558 459,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7 818 418,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 386 771,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000