×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   26 935,0000
физическим лицам 10205   26,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   410,0000
Резервный фонд 10701   6 619,0000
Фонды специального назначения 10702   4 197,0000
Фонды накопления 10703   2 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 387,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 550,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   566,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 151,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 769,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 197,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 205,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 522,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 355,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 355,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 650,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 146,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   991,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 44 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   440,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 288,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 42 190,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 432,0000  
Резервы на возможные потери 32311   426,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 922,0000
Некоммерческие организации 40503   7 714,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 458,0000
Некоммерческие организации 40603   231,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17,0000
Коммерческие организации 40702   109 995,0000
Некоммерческие организации 40703   2 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   677,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6 230,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   20 500,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 438,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 494,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 829,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 237,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 276,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   254,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 100,0000  
на срок до 30 дней 45203 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 402,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 918,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 443,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 019,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 45415   136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 320,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 374,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 846,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 241,0000  
Резервы на возможные потери 45515   490,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 567,0000  
Физическим лицам 45815 4 937,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 881,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 888,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 370,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   141,0000
Требования по прочим операциям 47423 617,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 328,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   281,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 126,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 193,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 944,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 129,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 311,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 934,0000  
Резервы на возможные потери 51410   42,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 394,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 613,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 417,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 656,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 809,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 540,0000  
Резервы на возможные потери 51510   374,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 418,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 992,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   629,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 629,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000  
Резервы на возможные потери 60105   53,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   147,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 184,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 582,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 800,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 451,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 411,0000  
Амортизация основных средств 60601   55,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 400,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   85,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 744,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   475,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 34,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 12,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 090,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 090,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 015,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 008,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 771,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 219,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 474,0000
Другие доходы 70107   2 900,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 196,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 724,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 092,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 988,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 202,0000  
Другие расходы 70209 3 805,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 464,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 826,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 395,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 526,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 37 592,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 175,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 868,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 314,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   121 234,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70 948,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 844,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 730,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 146 131,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   90 420,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 894,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 298,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 31,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 209,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 452,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   791,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   368,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 306 655,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   344 708,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 613,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 536 884,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 168,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   4 507 159,0000