×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   26 736,0000
физическим лицам 10205   226,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   411,0000
Резервный фонд 10701   7 549,0000
Фонды специального назначения 10702   11 542,0000
Фонды накопления 10703   3 622,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 497,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 671,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   974,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 789,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 745,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 465,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 660,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   150,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 644,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 644,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 150,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 021,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 171,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 291,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 42 796,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 436,0000  
Резервы на возможные потери 32311   432,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 387,0000
Некоммерческие организации 40503   107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 070,0000
Некоммерческие организации 40603   300,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52,0000
Коммерческие организации 40702   202 287,0000
Некоммерческие организации 40703   2 591,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 086,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5 988,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   35,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 235,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 237,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 885,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 798,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 143,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 931,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 849,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 237,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 907,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 509,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 717,0000  
Резервы на возможные потери 45415   174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 392,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 084,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 935,0000  
Резервы на возможные потери 45515   568,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 250,0000  
Физическим лицам 45815 4 978,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 751,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 524,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 136,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   40,0000
Требования по прочим операциям 47423 610,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 381,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 145,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 212,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 892,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 2 382,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 129,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   63,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 129,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 923,0000  
Резервы на возможные потери 51410   36,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 229,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 37 321,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 417,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 152,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 427,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 540,0000  
Резервы на возможные потери 51510   801,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   895,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 895,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000  
Резервы на возможные потери 60105   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   862,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 280,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 857,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 800,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 476,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 370,0000  
Амортизация основных средств 60601   57,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 486,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   88,0000
Нематериальные активы 60901 744,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   504,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 45,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 15,0000  
Другие материалы 61006 13,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 100,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 100,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 330,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 120,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 31 851,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 476,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 619,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 50,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   134 312,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   93 716,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 026,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 569,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 716,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 731,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 420,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 041,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 452,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   791,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   453,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 286 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   343 883,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 633,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 216 557,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 770,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   105 305,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   3 110 115,0000