×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 386,0000
негосударственным организациям 10204   26 736,0000
физическим лицам 10205   226,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   412,0000
Резервный фонд 10701   7 549,0000
Фонды специального назначения 10702   11 485,0000
Фонды накопления 10703   3 622,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 104,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 864,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 676,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 784,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 384,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 943,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 695,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 960,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 960,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 650,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 449,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   385,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   24 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 878,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 817,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   287,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 682,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 486,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 588,0000  
Резервы на возможные потери 32311   41,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 77,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   509,0000
Некоммерческие организации 40503   2 445,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   932,0000
Некоммерческие организации 40603   257,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51,0000
Коммерческие организации 40702   47 829,0000
Некоммерческие организации 40703   2 845,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   970,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 570,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 554,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 806,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 832,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 555,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 461,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 825,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 398,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 587,0000  
Резервы на возможные потери 45415   271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 48,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 508,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 887,0000  
Резервы на возможные потери 45515   602,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 046,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 046,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 588,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 532,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   147,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 147,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 717,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   40,0000
Требования по прочим операциям 47423 29,0000  
Резервы на возможные потери 47425   88,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   77,0000
Требования по получению процентов 47427 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 335,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 129,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 942,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 950,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 917,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 122,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 975,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 068,0000  
Резервы на возможные потери 51510   580,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   33 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   37 520,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   26 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   258,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 908,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 295,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 295,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 43,0000  
Резервы на возможные потери 60105   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 280,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 562,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 900,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 395,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 500,0000  
Амортизация основных средств 60601   60,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 515,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   99,0000
Нематериальные активы 60901 744,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   545,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 21,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Другие материалы 61006 17,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 124,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 124,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 284,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 065,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 552,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 57 258,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 792,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   220 133,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   166 195,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 666,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 734,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 310,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 575,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 432,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 379,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 952,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 416 335,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   436 558,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 452,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 224 949,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 350,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 724,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   3 247 027,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000