×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Балтийский социальный коммерческий банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Резервный фонд 10701   1 509,0000
Фонды специального назначения 10702   688,0000
Фонды накопления 10703   290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 367,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 099,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 617,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 696,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 875,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 537,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   86,0000
Некоммерческие организации 40603   1 883,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 005,0000
Коммерческие организации 40702   26 021,0000
Некоммерческие организации 40703   190,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 953,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 671,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 105,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 021,0000  
Резервы на возможные потери 45515   53,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   62,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 219,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 114,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 857,0000  
Амортизация основных средств 60601   768,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 132,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   284,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 729,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   40,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 54,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 645,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 223,0000  
Другие расходы 70209 1 054,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 082,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 459,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 433,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   245,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 302,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 434,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   200,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 325,0000  
Арендованное другое имущество 91504 66,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 110,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 203,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 32,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 445,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 965,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000