×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Балтийский социальный коммерческий банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   94 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13,0000
Резервный фонд 10701   2 268,0000
Фонды специального назначения 10702   815,0000
Фонды накопления 10703   290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 986,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 163,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 665,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 889,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 165,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 254,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 156,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   29 283,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   179,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 179,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   162,0000
Некоммерческие организации 40603   2 273,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   605,0000
Коммерческие организации 40702   59 021,0000
Некоммерческие организации 40703   2 831,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   988,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   642,0000
Физические лица 40817   31,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   978,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 026,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 505,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 043,0000  
Резервы на возможные потери 45415   310,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 154,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 376,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 601,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 159,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   110,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   43,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 650,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 873,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 151,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 480,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 416,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 899,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 36,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 469,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 732,0000  
Другие расходы 70209 5 359,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   268,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 184,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 488,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 265,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 177 789,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 127 540,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 805,0000  
Арендованное другое имущество 91504 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 203,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 32,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 015,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   314 917,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000