×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Балтийский социальный коммерческий банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   94 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13,0000
Резервный фонд 10701   2 268,0000
Фонды специального назначения 10702   805,0000
Фонды накопления 10703   290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 961,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 995,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 195,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 872,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 890,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 244,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 808,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   31 239,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   215,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 215,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   18 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   106,0000
Некоммерческие организации 40603   830,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 553,0000
Коммерческие организации 40702   59 991,0000
Некоммерческие организации 40703   4 931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 946,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 584,0000
Физические лица 40817   11 609,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   96,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   837,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 315,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 396,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 851,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 645,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 697,0000  
Резервы на возможные потери 45415   423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 534,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 277,0000  
Резервы на возможные потери 45515   634,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   112,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 46,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 159,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   101,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 777,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 120,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 397,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 915,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 946,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   4 909,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 75,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 155,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 130,0000  
Другие расходы 70209 7 716,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   890,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 406,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 707,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 475,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 221 361,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 217 745,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   300,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 805,0000  
Арендованное другое имущество 91504 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 203,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 33,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 775,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   458 913,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000