×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2553

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 685,0000
Резервный фонд 10701   2 794,0000
Фонды накопления 10703   420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 470,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 455,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 890,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 569,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 685,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 450,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 523,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 480,0000
Некоммерческие организации 40603   473,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   155,0000
Коммерческие организации 40702   34 509,0000
Некоммерческие организации 40703   129,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   371,0000
Физические лица 40817   31,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   328 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 558,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   87,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 333,0000  
Резервы на возможные потери 44915   67,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 858,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 428 711,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 762,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 529,0000  
Резервы на возможные потери 45515   499,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 900,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   666,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   165,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 158,0000  
Резервы на возможные потери 47425   107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   116,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 782,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 295,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   535,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   886,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 903,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 950,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 848,0000  
Запасы
Запасные части 61002 93,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   74,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 142,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 84,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 288,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   31,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22,0000
Другие доходы 70107   3 101,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 146,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 426,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 857,0000  
Другие расходы 70209 4 272,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   14 802,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 363,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 626,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 749,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 837 444,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 193,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 125,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 246,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   884 517,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000