×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2553

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   9 742,0000
физическим лицам 10405   3 478,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   772,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   410,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 651,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 556,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 911,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 731,0000
Некоммерческие организации 40703   4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   247,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 885,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 373,0000  
Резервы на возможные потери 45215   107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 258,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 032,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Требования по получению процентов 47427 82,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   82,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 54,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 373,0000  
Амортизация основных средств 60601   366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 49,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 12,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   256,0000
Другие доходы 70107   227,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 158,0000  
Другие расходы 70209 243,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   365,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 365,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 962,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 257,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 76,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   127,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 103,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 677,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 127,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 358,0000