×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2553

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   9 742,0000
физическим лицам 10405   6 478,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   820,0000
Фонды специального назначения 10702   12,0000
Фонды накопления 10703   420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 053,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 404,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 270,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   35,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   9 661,0000
Некоммерческие организации 40703   3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   244,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 648,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 478,0000  
Резервы на возможные потери 45215   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 412,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 474,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 317,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 085,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 317,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Требования по получению процентов 47427 96,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   96,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 181,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   78,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   111,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 566,0000  
Амортизация основных средств 60601   410,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   640,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30,0000
Другие доходы 70107   1 558,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 83,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 387,0000  
Другие расходы 70209 1 534,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 305,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 088,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 317,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 655,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 528,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 930,0000