×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2553

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   9 742,0000
физическим лицам 10405   6 478,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   846,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 960,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 447,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 622,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   9 779,0000
Некоммерческие организации 40703   10,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   127,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 667,0000  
Резервы на возможные потери 45215   222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 936,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 461,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 448,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 221,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 998,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   151,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   65,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 221,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39,0000
Требования по получению процентов 47427 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 151,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   360,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 581,0000  
Амортизация основных средств 60601   504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   362,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   101,0000
Другие доходы 70107   533,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 279,0000  
Другие расходы 70209 477,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 070,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 070,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 429,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 221,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 47,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 863,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 404,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 270,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 863,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 676,0000