×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2553

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   0,0000
физическим лицам 10405   16 220,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   887,0000
Фонды накопления 10703   420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 973,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 256,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 714,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   80,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   16 269,0000
Некоммерческие организации 40703   5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   296,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 056,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 350,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 234,0000  
Резервы на возможные потери 45415   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 414,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   237,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   7,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 248,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 012,0000  
Резервы на возможные потери 47804   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 303,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   147,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 880,0000  
Амортизация основных средств 60601   646,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   882,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   37,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   11 540,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 120,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 689,0000  
Другие расходы 70209 11 423,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   419,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 419,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 36,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 807,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 74,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 641,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 498,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   700,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 236,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 154,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 700,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   58 710,0000