×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2553

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   16 220,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   887,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 837,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 944,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 850,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   80,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 140,0000
Некоммерческие организации 40703   2,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   162,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   554,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 867,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 594,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 641,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 650,0000  
Резервы на возможные потери 45215   465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 368,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 625,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 372,0000  
Резервы на возможные потери 45515   61,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   259,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   119,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 378,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 012,0000  
Резервы на возможные потери 47804   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 036,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 413,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   128,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   76,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 049,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   147,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   563,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   967,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   68,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   3 283,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 85,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 112,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 447,0000  
Другие расходы 70209 3 345,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   651,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 425,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 920,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 196,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 866,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   839,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 236,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 839,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   102 506,0000