×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2553

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   887,0000
Фонды накопления 10703   420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 448,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 491,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 452,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   130,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   28 381,0000
Некоммерческие организации 40703   50,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   210,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   827,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 078,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 872,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 594,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 556,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 96 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 036,0000  
Резервы на возможные потери 45415   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 895,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 690,0000  
Резервы на возможные потери 45515   118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   282,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   53,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   178,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 460,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 052,0000  
Резервы на возможные потери 47804   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 370,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 581,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 309,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 721,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   466,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 129,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   147,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 355,0000  
Амортизация основных средств 60601   610,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 134,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 553,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   244,0000
Другие доходы 70107   1 303,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 132,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 217,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 235,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 092,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 2 323,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 128,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 457,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 767,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 774,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 269 172,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   956,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 280,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 440,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   301 880,0000