×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2553

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 685,0000
Резервный фонд 10701   2 794,0000
Фонды накопления 10703   420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 707,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 914,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 802,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 414,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 572,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   133,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   19 894,0000
Некоммерческие организации 40703   153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   526,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 083,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   207 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 456,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 200,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 840,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 391,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 282 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 670,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 855,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 986,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 458,0000  
Резервы на возможные потери 45515   182,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   426,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 426,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 940,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 889,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 872,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   783,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   46 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 575,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 386,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 438,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 48,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 169,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 164,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 126,0000
Другие доходы 70107   2 483,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 038,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 76,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 125,0000  
Другие расходы 70209 5 551,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 628,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 380,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 420,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 956,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 577 624,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 370,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 535,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 378,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   617 994,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 016 067,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 016 067,0000