×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2553

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 685,0000
Резервный фонд 10701   2 794,0000
Фонды накопления 10703   420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 390,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 15,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 398,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 949,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 111,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 967,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   263,0000
Некоммерческие организации 40603   507,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   119,0000
Коммерческие организации 40702   39 709,0000
Некоммерческие организации 40703   181,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   428,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   173,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   302 595,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 623,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 377 554,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 634,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 623,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 764,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   454,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 600,0000  
Физическим лицам 45815 65,0000  
Резервы на возможные потери 45818   602,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   452,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   99,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 454,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 350,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 795,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   652,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   803,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 610,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 195,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 856,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 92,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   75,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 132,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 77,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 009,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   149,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   3 262,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 240,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 150,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 75,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 152,0000  
Другие расходы 70209 3 554,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 988,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 853,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 682,0000  
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   62,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 359,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 778 575,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 376,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 732,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   814 971,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 000,0000